Flujo de efectivo
Proyección de ingresos, egresos, liquidez y escenarios
Usuario
Submódulo de Finanzas

Anticipa tu liquidez antes de tomar decisiones

Proyecta ingresos, egresos, pagos, cobranza, saldos finales y escenarios para cuidar el efectivo de la empresa.

Agregar proyección
Saldo inicial

$190.0K

Inicio de periodo
Ingresos proyectados

$162.6K

Cobranza y ventas
Egresos proyectados

$162.4K

Pagos y gastos
Saldo final

$190.2K

Flujo neto +$200

Proyección visual del flujo

Comportamiento esperado del efectivo por semana
Representación visual editable; puedes reemplazarla después por una gráfica real con Chart.js.

Escenarios

Comparativo rápido de liquidez
Optimista $246K
Cobranza completa y pagos controlados.
Realista $190K
Cobros probables y egresos programados.
Crítico $138K
Retraso de cobranza y pagos fijos.

Flujo semanal

Ingresos, egresos, flujo neto y saldo proyectado
Periodo Ingresos Egresos Flujo neto Saldo proyectado Estado Acción
Semana 1 $48,900 $32,400 $16,500 $206,500 Positivo
Semana 2 $36,200 $41,800 -$5,600 $200,900 Ajustar
Semana 3 $52,700 $29,300 $23,400 $224,300 Positivo
Semana 4 $24,800 $58,900 -$34,100 $190,200 Riesgo

Agregar movimiento proyectado

Registra ingresos o egresos futuros para actualizar el flujo

Próximos movimientos

Ingresos y egresos esperados
Fecha Concepto Monto
2026-05-21 Ingreso
Cobro Comercial Luna 		$18,900.00
2026-05-22 Egreso
Pago Suministros Globales 		$36,800.00
2026-05-24 Ingreso
Anticipo Servicios Alfa 		$12,000.00
2026-05-25 Egreso
Pago nómina administrativa 		$42,000.00
2026-05-27 Ingreso
Cobro Grupo Delta 		$30,300.00

Categorías

Participación en ingresos y egresos
Ventas cobradas
Ingreso
$128,400
Cobranza pendiente
Ingreso
$54,200
Proveedores
Egreso
$84,600
Nómina
Egreso
$42,000
Gastos operativos
Egreso
$28,500

Alertas de liquidez

Puntos que requieren atención
Semana 4 con presión de liquidez

Los egresos superan los ingresos proyectados por $34,100.

Pago grande por autorizar

Suministros Globales tiene pago programado de $36,800.

Cobro clave próximo

Grupo Delta podría cubrir $30,300 el 27 de mayo.