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Cuentas bancarias, movimientos, saldos y conciliación
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Submódulo de Finanzas

Controla tus bancos, saldos y conciliaciones

Administra cuentas bancarias, registra ingresos y egresos, realiza transferencias, controla saldos y concilia movimientos.

Nuevo movimiento
Saldo total

$406.4K

4 cuentas registradas
Ingresos mes

$128K

12% vs abril
Egresos mes

$84K

Proveedores y gastos
Por conciliar

$39K

3 movimientos pendientes
BBVA
Cuenta principal · **** 4582
Moneda MXN
Saldo $248,900.00
Disponible $238,400.00
Activa
Santander
Cuenta operativa · **** 9021
Moneda MXN
Saldo $86,300.00
Disponible $82,100.00
Activa
Banorte
Nómina · **** 1140
Moneda MXN
Saldo $52,700.00
Disponible $52,700.00
Activa
Caja general
Efectivo · Caja 01
Moneda MXN
Saldo $18,500.00
Disponible $18,500.00
Revisión

Movimientos bancarios

Ingresos, egresos, transferencias, comisiones y conciliaciones
Folio Fecha Tipo Cuenta Concepto Referencia Monto Estado Acciones
BANMOV-2026-0001 2026-05-20 Ingreso BBVA - Principal Pago cliente Comercial Luna PAG-2026-0004 +$18,900.00 Conciliado
BANMOV-2026-0002 2026-05-20 Egreso Santander - Operativa Pago proveedor Suministros Globales EG-2026-0004 -$36,800.00 Pendiente
BANMOV-2026-0003 2026-05-19 Transferencia BBVA → Santander Traspaso entre cuentas propias TRB-2026-0001 $25,000.00 Conciliado
BANMOV-2026-0004 2026-05-18 Comisión BBVA - Principal Comisión bancaria mensual COM-0526 -$450.00 Por clasificar

Nuevo movimiento bancario

Registra ingreso, egreso, transferencia o comisión bancaria

Conciliación bancaria

Resumen por cuenta y periodo
BBVA - Principal

Mayo 2026

Conciliada
Sistema $248,900.00
Banco $248,900.00
Diferencia $0.00
Santander - Operativa

Mayo 2026

Diferencia
Sistema $86,300.00
Banco $84,100.00
Diferencia $2,200.00
Banorte - Nómina

Mayo 2026

Conciliada
Sistema $52,700.00
Banco $52,700.00
Diferencia $0.00

Actividad bancaria

Últimos eventos de tesorería
Ingreso conciliado 09:15

Pago de Comercial Luna aplicado a BBVA.

Egreso pendiente 10:30

Pago a Suministros Globales pendiente de conciliación.

Transferencia realizada 12:00

Traspaso de BBVA a Santander por $25,000.

Diferencia detectada 15:20

Santander presenta diferencia por $2,200.